CXO板块是不少公募明星基金经理的心头好昨日，CXO赛道的龙头药明康德跌停，泰格医药大跌8.07%，凯莱英跌幅也达到5%，板块整体遭遇重挫，不少明星基金受伤颇深
但从基金估算净值与实际净值情况来看，多数重仓CXO板块的医药主题基金实际净值跌幅小于估算净值跌幅，部分非医药主题基金估算净值与实际净值则差距并不大这意味着，明星基金经理间或已出现了分歧
一时间，高瓴资本今年二，三季度抛售药明康德的操作再次被人们提及有人坚守，有人抛售，CXO板块后续会如何发展
分歧显现
以葛兰管理的中欧医疗创新为例，截至三季度末，其前十大重仓股中包括药明康德，凯莱英，康龙化成，泰格医药，九洲药业，美迪西等多只CXO板块个股。
从基金净值情况来看，12月15日，中欧医疗健康创新A实际净值下跌5.62%，估算净值下跌6.25%。经济虽有下行压力，但不必过度悲观；个别房企的流动性危机对银行体系的影响是可控的。
类似的还有百亿级基金经理赵蓓管理的工银前沿医疗该基金三季度末的多只重仓股也属于CXO板块，具体来看，药明康德，泰格医药，凯莱英，九洲药业等位列基金前四大重仓股
工银前沿医疗的基金估算净值与实际净值也出现了偏差日前，工银前沿医疗A实际净值下跌4.1%，估算净值下跌4.64%
除了医药主题基金以外，部分非医药主题基金也重仓CXO个股例如，三季度末，李晓星管理的银华心佳重仓持有药明康德，泰格医药，其中，药明康德位列基金第二大重仓股
但昨日基金估算净值与实际净值差距并不大具体来看，12月15日，银华心佳基金实际净值下跌1.91%，估算净值下跌1.71%
沪上一位基金研究员表示，从基金估算净值与实际净值的差距来看，多位医药主题基金经理们极有可能减持了CXO板块，部分非医药主题基金经理或仍是按兵不动。
事实上，明星基金经理间的分歧反映在龙虎榜上药明康德12月15日龙虎榜数据显示，一机构在跌停板上扫货，净买入1.48亿元，另一机构则大举卖出3.35亿元
高瓴抛售多过大跌
CXO板块后续如何发展。招商研究报告指出，四季度，我们可以看好银行股。关于原因，招商证券廖志明提出三点理由：1)银行板块估值偏低，反映了悲观预期。目前，银行(中信)指数仅为PB估值的0.65倍，处于历史低位。低估值反映了相对悲观的预期。3)过去十年，银行股往往在四季度表现良好。
今年二，三季度，高瓴资本密集减持CXO行业，此番操作在当前时间点再次引起市场热议。。
具体来看，今年二季度，高瓴资本管理有限公司—中国价值基金减持凯莱英220.26万股，三季度至少减持70万股，退出凯莱英前10大股东之列类似的还有，三季度，高瓴资本管理有限公司—HCM中国基金退出泰格医药前十大流通股东此外，9月，高瓴资本大幅减持方达控股超2000万股
今天CXO板块部分个股有所反弹，凯莱英，泰格医药，药明康德等均收涨后续CXO板块是否还有投资机会
创金合信基金医药行业研究员毛丁丁表示，国内CXO企业近些年发展迅速，主要受益于全球生物医药技术进步，工程师红利之下的产业链转移以及国内生物医药产业的迅猛进步从商业化市场竞争的维度，国内的CXO产业还有很大的发展空间但近期一些传闻的出现对市场形成扰动，有待更进一步的信息出现组合投资的一大要素是分散投资，分散风险，就是为了平衡某个领域出现极端事件带来的冲击
在善水源资产看来， CXO板块尽管基本面优异，但是历史涨幅大，估值高，性价比低，中短期不在投资考虑范围内。最近几个月，银行业大幅回调。2)当前社会融资增速下行阶段有望在9月触底，后续有望稳定在较低水平。
。郑重声明：此文内容为本网站转载企业宣传资讯，目的在于传播更多信息，与本站立场无关。仅供读者参考，并请自行核实相关内容。
|
