本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实,准确,完整,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
最近公司利用部分闲置自有资金进行现金管理。现将有关情况公告如下:
1.本次自有资金现金管理的具体情况
单位:万元
本公司与上述受托人不存在关联关系。
二。投资风险及风险控制措施
投资风险分析
虽然公司使用部分闲置自有资金投资安全性高,流动性好的投资产品,且单个产品投资期限在12个月以内,且投资产品不能质押,收益分配方式为现金分配,但金融市场受宏观经济影响较大,公司会根据经济形势和金融市场的变化进行适当干预,但不排除投资受市场波动影响,导致实际收益无法预测的风险。
公司对投资风险采取的风险控制措施
1.公司制定了对外投资管理制度,对投资过程中的人员安排,资金管理等作出了规定,公司将严格遵守。
2.公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好,风险控制措施严格,有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作。
3.公司财务部将及时分析和跟踪现金管理的投资产品和项目进展情况如发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险
4.公司审计部负责对本次现金管理中资金的使用和保管进行审计和监督,并对可能存在的风险进行评估。
5.独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
6.公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行披露义务。
三。此次现金管理事件对公司的影响
本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常资金的正常周转或公司主营业务的正常开展同时,对部分闲置自有资金进行及时的现金管理,可以实现资金的保值增值,为公司和股东获取更多回报
四。公告日前十二个月内公司的现金管理情况
截至本公告日,公司闲置募集资金现金管理未到期余额为6.53亿元,闲置自有资金现金管理未到期余额为4亿元公司使用闲置募集资金和自有资金开展现金管理业务的金额未超出公司考虑的额度范围
单位:万元
动词 参考文件
此项现金管理业务的相关凭证。
特此公告。
盛科技股份有限公司董事会
2022年5月24日
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